Профессиональный трейдинг и криптовалютные инвестиции требуют умения анализировать ситуацию на рынке и прогнозировать динамику движения цен конкретных активов. Но давать прогнозы со стопроцентной точностью невозможно, потому что на формирование рыночных цен косвенное влияние оказывает большое количество факторов, и никто не может наверняка оценить эффект каждого из них. Но как же тогда прогнозировать ситуацию на криптовалютных и финансовых рынках? Для этого был создан технический анализ (ТА) — предлагаем детальнее разобраться, что это такое, для чего и как он используется.
Что такое технический анализ?
Технический анализ является комплексом методов оценки и прогнозирования ситуации на финансовых рынках, который помогает принимать взвешенные торговые и инвестиционные решения, основанные на статистических закономерностях в динамике цен. Выявленные закономерности используются как индикаторы для прогнозирования.
Наряду с фундаментальным анализом (ФА), методики ТА являются ключевым инструментом для рыночной аналитики, позволяющим понять, когда и какие активы стоит покупать, а когда — продавать. Фундаментальный анализ основывается на вычислении «объективной» стоимости актива, исходя из финансовых показателей компании, располагаемых ею производственных мощностей, имущества, команды и прочих факторов. В отличие от фундаментального анализа, ТА основывается на изучении исторических данных движения цен, выявления повторяющихся паттернов и определения закономерностей, которые позволяют прогнозировать изменения цен в ближайшем будущем.
Важно! Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что ТА подходит только для традиционных финансовых рынков, но на самом деле этот метод аналитики широко распространен и при работе с криптовалютами.
Индикаторы технического анализа
Биржевые аналитики используют различные индикаторы, которые помогают в анализе рынка. По своей сути эти методы являются математическими функциями, которые основаны на динамике изменения цен, объема торгов и других статистических данных, а также взаимосвязях между ними. Они позволяют формировать торговые сигналы, то есть подсказки для трейдеров — продавать или покупать, какие активы и в каких количествах, какие торговые пары использовать и прочие.
Существуют как универсальные, так и узкоспециализированные методики ТА. Среди наиболее распространенных индикаторов технического анализа стоит выделить:
- RelativeStrengthIndex (RSI). Индикатор, при котором измеряется относительная сила финансового рынка путем сравнения абсолютных значений в моменты нарастания и снижения цены.
- MovingAverage (MA). Показатель усредненного движение цен. Благодаря усреднению данных за определенный период времени нивелируется эффект волатильности и возникает возможность анализировать текущий рыночный тренд.
- MovingAverage ConvergenceDivergence (MACD). Индикатор, иллюстрирующий соотношение показателей МА за короткий и продолжительных периоды времени. Используется для определения изменений тренда цены.
- BollingerBands (BB). Полосы Боллинджера позволяют определять моменты переходов от стабильной стоимости к активным изменениям цены активов и наоборот. BB предполагает формирование ценового графика с тремя МА, имеющими заданные отклонения.
- StochasticOscillator. Популярный показатель в традиционных финансах, который помогает определить, насколько перекуплен или перепродан рынок, основываясь на сравнении цены актива на момент закрытия предыдущего дня с диапазоном аналогичных показателей за определенный период времени.
- Ichimoku KinkoHyo. Индикатор, основанный на трех МА и двух производных линиях. Ишимоку помогает определить направление тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также сигнализирует о возможных разворотах цены.
- Линии Fibonacci. Графики стоимости активов, которые используются для отображения примерного уровня коррекции, определяемого с учетом последовательности чисел известного гения-математика.
Это далеко не все методы технического анализа даже среди популярных. Существуют различные графические фигуры технического анализа, например японские свечи или золотой крест и крест смерти. Есть также различные методы ценового, объемного, корреляционного, сезонного и прочих типов статистического анализа, глобально относимые к техническим. Мы обязательно рассмотрим детальнее наиболее значимые из них в будущих материалах.
Роль технического анализа в прогнозировании цен на криптовалюты
ТА является весьма эффективным инструментом, который помогает прогнозировать динамику цен цифровых активов. Суть этого набора методик заключается в определении трендов, уровней поддержки и сопротивления, перекупленности и перепроданности рынка, а также других факторов, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Используя эти данные, трейдеры получают возможность выдвигать предположения о том, куда будет двигаться цена конкретного актива в будущем и принимать соответствующие торговые решения.
Технический анализ также может использоваться для определения момента входа и выхода из позиций, что помогает инвесторам максимизировать свою прибыль и уменьшать потенциальные убытки. Важно отметить, что технический анализ не является гарантией успеха, и решение о покупке или продаже криптовалюты всегда должно приниматься на основе дополнительных факторов, таких как фундаментальный анализ и новости криптовалютной индустрии.
