Продолжаем вникать в терминологию, которую используют трейдеры. Первая часть с простыми терминами прочитана, если нет, скорее переходите по ссылке, теперь очередь за более сложными понятиями.
Продвинутые термины
Капитализация — сколько всего денег находится в торгах отдельно взятым активом. Например, за все время в Эфириум вложили 200 млрд долларов, это и есть его капитализация.
Объем торгов за сутки — количество денег, которые были задействованы в сделках за последние 24 часа. У активных криптовалют, объем торгов будет составлять 10-15% от общей капитализации.
Whales, Киты — рыночные игроки, которые держат крупные запасы активов. В фиатном мире китами называли бы хедж-фонды с Уолл-стрит. Цель кита – получение прибыли за счет манипуляции ценой. Обычно это достигается одновременной продажей большого числа активов, на суммы в 2/3 от размера дневного объема торгов. Такие действия вызывают падение цены, после чего кит покупает актив и ждет его роста, чтобы повторить цикл.
Портфолио, портфель — набор активов, которые принадлежат трейдеру. В портфель могут входить акции, облигации, госбонды, криптовалюты, недвижимость и любые другие активы, способные приносить деньги. Синонимы в мире торговли криптовалютами: «Криптопортфолио», «Блокфолио», «Криптофель», «Криптофолио».
Фиксировать прибыль — результат трейдинга. Когда трейдер покупает активы, он устанавливает себе точку выхода – цену, при которой он будет продавать. Когда эта точка наступает, трейдер продает активы из портфолио, чтобы получить доход. Когда удается выполнить сделку и получить прибыль, говорят, что трейдер «зафиксировал прибыль».
Ордер — процесс, при котором трейдер совершает сделку на покупку или продажу актива. Когда трейдер размещает свой заказ на бирже, то говорят, что он «открыл ордер». Если трейдеру удается купить или продать нужный актив, то говорят, что он «закрыл ордер».
Позиция — результат «открытия ордера». Позицией будет любой актив, который трейдер держит на биржевом профиле с целью продать или купить. Например, если у трейдера есть сделка на покупку 20 монет ETH, то это называется «открытая позиция».
Нео-трейдеры, нубы, новички, свежак — трейдеры или спекулянты, которые имеют маленький опыт в торговле.
YOLO — термин нео-трейдеров, который относится к ситуации, когда человек использует все доступные деньги для покупки одного актива, который считает высокодоходным.
Ценовая точка, свеча — инструмент, который отображает сколько стоил актив в конкретно взятый момент. У ценовых точек есть шаг: от 5 минут до одного года. Например, на графике курса Эфира ценовая точка или свеча с шагом в 15 минут отражает цену в промежутке между 2:15 и 2:30. Свеча с шагом 1 день отражает, сколько Эфир стоил в полночь 27-го числа и в полночь 28-го.
Бычий тренд — период, когда цена на актив растет. Мнемоническое правило: бык поднимает рынок на рога и цены растут. Во время бычьего тренда трейдеры убеждены, что цена на актив будет идти вверх. Тех, кто играет на повышение цен, называют быками.
Медвежий тренд — период на рынке, когда цена падает вниз. Мнемоническое правило: медведь падает на рынок, придавливает его пузом и цены падают. Во время медвежьего тренда трейдеры убеждены, что цена будет снижаться. Тех, кто играет на понижение цен, называют медведями.
Ликвидация — когда биржа принудительно закрывает позиции трейдера из-за их убыточности. Актуально в маржинальной торговле.
Маржинальная торговля — процесс заключения сделок на деньги, взятые в долг у биржи.
Кредитное плечо — процедура получения денег в долг у биржи. Например, кредитное плечо 1 к 10 будет означать, если вложить свои 100 долларов на депозит, биржа выдаст сверху 1000 USD для торгов. По умолчанию биржа не дает трейдеру опустится ниже собственных денег в рамках одной сделки.
Классическая торговля — процесс заключения сделок без кредитного плеча.
Тейк-профит — механизм, который используется, чтобы автоматически продать актив по установленной цене. Например: трейдер Майк уверен, что к 23-му июня Эфир будет стоить $2500. Тогда, он покупает 20 монет ETH и дает биржевому роботу команду «Продай 20 монет ETH, когда цена достигнет $2500 за штуку». Далее, позицию курирует биржевой робот, который продает монеты, если цена поднимется до $2500.
Стоп-лосс — механизм, который защищает сделку от превращения в убыточную. Работает так: чтобы сделка не упала в минус, при заключении прописывается условие: «Робот, следи за рынком. Если цена начнет падать до отметки Х — продавай актив». Рекомендуется к использованию при каждой сделке. На биржах реализовывается как отдельное поле в графе при покупке актива, его заполнение дает гарантию, что актив будет продан до того, как позиция станет убыточной.
Лонг, Long — когда ставят на рост курса и открывают позицию покупки актива, чтобы позже продать его дороже. Например, когда Ник уверен, что курс ETH с $1800 поднимется до $2000, то он открывает лонг, покупая одну монету Эфира. Как только курс доходит до $2000, то Ник продает монеты и выручает на росте $200 или фиксирует прибыль.
Шорт, Short — механизм поведения, когда трейдеры ставят на падение курса. Он немного сложнее, чем лонг. Например, трейдер Алекс уверен, что криптовалюты – это пузырь, скоро он лопнет. Чтобы подкрепить свою уверенность, он берет у брокера 1 монету ETH в долг и договаривается, что отдаст монету через 3 суток. Сразу после этого Алекс отправляется на биржу и размещает ордер на продажу Эфира, выручая на этом $1800. Но долги нужно возвращать и вот что происходит: когда курс Эфира падает до $1400, Александр выкупает монету и отдает долг брокеру, а себе оставляет $400.
Точка поддержки — уверенность в том, что если цена опустится до некой цифры, то она начнет подниматься. Например, Майк убежден, что точка сопротивления Эфира — $1500, поэтому он закладывает автомобиль, готовясь к падению курса. Допустим, Майк не прогадал. И когда курс упал до $1500, он закупил 20 монет ETH. Через сутки напряженного ожидания цена поднялась до $1700, и Майку удалось выручить по $200 с каждой монеты.
Точка сопротивления — уверенность в том, что цена поднимется до некого уровня и начнет падать. Например, Ник убежден, что за криптой будущее, но понимает, что так думают не все и делает вывод: после $1800 за монету Эфир начнет падать. Тогда Ник покупает монеты по $1700. Чтобы не уйти в минус, он выставляет Take Profit для половины монет на $1750, а вторую половину на $1790. Кто его знает, что там с курсом произойдёт, правильно? Правильно. Когда Эфир достигает $1793, торговый робот биржи продает монеты Ника. И трейдер получает по $50 за штуку с продажи первой половины монет и по $90 – со второй. Позже, когда курс достигнет $1850, Ник будет грызть себе локти, но если бы цена упала ниже $1700, то Ник начал бы паниковать и попытался бы продать Эфир, уходя в настоящий минус.
Линия тренда — направление движения цены на актив. Например, если цена на ETH в понедельник была $1790, а в пятницу достигла $1890, то говорят, что у Эфира долгосрочный тренд на рост. Другая ситуация, если на трехчасовом графике цена будет постепенно спускаться. Это называют краткосрочный тренд на падение.
Пробитие — когда цена проходит через точку сопротивления или поддержки. Например, 50 трейдеров убеждены, что точка сопротивления Эфира на уровне $1600. Люди покупают монеты по $1500 и ждут, когда Эфир достигнет $1600, чтобы продать его и избежать трат. Трейдеры не прогадали, курс добрался до $1600. Трейдеры совершают сделки по продаже монет. Цена идет вниз до $1590. Но криптовалютный мир непредсказуем. Эфир разворачивается, поднимается выше $1600 и пробивает точку сопротивления. Трейдеры в шоке и 25 из 50 начинают скупать Эфир в надежде продать его еще дороже. Так возникает новая точка сопротивления — $1800 долларов за монету.
Осцилляторы, метрики, инструменты — инструменты, которыми замеряют, где там двигается цена и что с ней происходит. Есть три стандартных инструмента: SMA, EMA и RSI. У них есть кратность. Например, SMA20 имеет кратность 20 и показывает среднюю цену на актив за 20 временных отрезков на графике. На 15 минутном графике SMA20 будет считать среднюю цену за 20 ценовых точек и показывать их линией. Когда короткая SMA20 падает на длинную SMA100 сверху, это считается сигналом к изменению тренда.
